嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金（A 类份额）                       基金产品资料概要                                            编制日期：2024 年 11 月 26 日                    送出日期：2024 年 11 月 27 日            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称       嘉实红利精选混合发起式     基金代码              022495 下属基金简称     嘉实红利精选混合发起式 A   下属基金交易代码          022495 基金管理人      嘉实基金管理有限公司      基金托管人             中国银行股份有限公司 基金合同生效日    -               上市交易所及上市日期        - 基金类型       混合型             交易币种              人民币 运作方式       普通开放式           开放频率              每个开放日                            开始担任本基金基金经 基金经理       刘杰              理的日期                            证券从业日期            2006 年 07 月 01 日                            开始担任本基金基金经 基金经理       陈黎明             理的日期                            证券从业日期            2015 年 07 月 01 日            基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，            基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份 其他         额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述            终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定            执行。 注：本基金基金类型为偏股混合型。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。           本基金以基本面分析为立足点，精选境内市场和香港市场红利主题的优质上市公司，在 投资目标           科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。           本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、科创板、存托凭证及其他依法发           行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所           上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 投资范围           公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短           期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行           存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资                             嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要             的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）   。             本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。             如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可             以将其纳入投资范围。             基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港             股通标的股票的比例不超过股票投资的 50%）；投资于红利主题相关股票的比例不低于非             现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年             以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、             国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。             如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，             可以调整上述投资品种的投资比例。             资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策             面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股             票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在境内股票和香港股票方面，本基金             将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素；2、估值因素；3、政策             因素（如财政政策、货币政策等）；4、流动性因素等。             股票投资策略：红利主题的界定             本基金所指的红利主题是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的股票中，根据特             定的筛选流程并结合管理人主动管理能力，精选满足以下条件的高分红的上市公司股票 主要投资策略      构建的投资组合：             近 2 年内至少实施了 1 次分红（包括现金股利和股票股利）且现金分红率（现金分红/             净利润）或股息率（现金分红/市值）处于市场前 50%；             非 ST、*ST 股票。             随着市场环境、技术变革或政策变化等因素导致本基金对红利主题的界定范围发生变             动，本基金在审慎研究的基础上，并履行适当必要的程序后，可根据实际情况调整资红             利主题的界定标准。             其他投资策略包括：个股投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债             券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。             中证红利指数收益率×60%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合全价指 业绩比较基准             数收益率×20%             本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，但低于 风险收益特征      股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、             投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：               份额（S）或金额（M）   费用类型                                       收费方式/费率                  /持有期限（N）                    M   认购费                              第 2页 共 4页                                嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要                    M≥5,000,000                   1,000 元/笔                     M  申购费         1,000,000≤M＜2,000,000                  1%  （前收费）        2,000,000≤M＜5,000,000                 0.6%                    M≥5,000,000                   1,000 元/笔                        N＜7 天                       1.5%   赎回费                     N≥180 天                         0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                           收取方 别 管理费               1.2%                       基金管理人、销售机构 托管费               0.2%                          基金托管人 审 计 费                    -                           会计师事务所 用 信 息 披                    -                           规定披露报刊 露费       基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 其 他 费       费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 用       及招募说明书或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    一）本基金特有的风险 的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全 抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对 市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。                                 第 3页 共 4页                         嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要   二）基金管理过程中共有的风险   包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示    中国证监会对嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金募集的注册，并不表明其对嘉实红利精选混合 型发起式证券投资基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金托管协议》   《嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》                           第 4页 共 4页